平成27年度 ゆうあい決算報告

                ゆうあい拠点区分 資金収支計算書                         

         (自)平成28年 4月 1日   (至)平成29年 3月31日

事業活動による収支 金額
 事業活動収入計(1) 37,368,712 
 事業活動支出計(2)

  42,083,147

 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

 △4,714,435

施設整備等による収支

 

 施設整備等収入計(4)

 0

 施設整備等支出計(5)

 0

 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

 0

その他の活動による収支

 

 その他の活動収入計(7)

  5,367,112

 その他の活動支出計(8)

340,452

 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 

                5,026,660

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

                  687,804      

  前期末支払資金残高(11)

14,508,466

  当期末支払資金残高(10)+(11)

         14,820,691

                    

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

サービス活動増減の部 金額
 サービス活動収益計(1)  36,162,640
 サービス活動費用計(2)  41,342,645
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

  △5,180,005         

サービス活動外増減の部  
 サービス活動外収益計(4) 1,206,072 
 サービス活動外費用計(5)

                            235,137 

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

              970,935  

経常増減差額       (7)=(3)+(6)

  △4,209,070

特別増減の部

               

 特別収益計(8)

              0

 特別費用計(9)

                       1

特別増減差額       (10)=(8)-(9)

              △1

当期活動増減差額   (11)=(7)+(10)

△4,209,071

繰越活動増減の部 

 

 前期繰越活動増減差額(12) 

             △15,363,574

 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 

           △19,572,645

 基本金取崩額(14) 

                     0        

 その他の積立金取崩額(15) 

              4,000,000                  

 その他の積立金積立額(16) 

                               0

 次期繰越活動増減差額

  (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

 

                      △15,572,645

ゆうあい拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部                 負債の部

科目 金額 科目  金額

流動資産

17,317,156 流動負債 2,496,465
固定資産 40,224,341 固定負債 1,886,556
    基本金 41,272,000
    国庫補助金等特別積立金 19,759,121
    その他の積立金 7,700,000
    次期繰越活動増減差額 △15,572,645
資産の部合計 57,541,497 負債及び純資産の部合計 57,541,497