平成29年度 ゆうあい決算報告

                ゆうあい拠点区分 資金収支計算書                         

         (自)平成29年 4月 1日   (至)平成30年 3月31日

事業活動による収支 金額
 事業活動収入計(1) 34,554,805 
 事業活動支出計(2)

  38,397,232

 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

 △3,842,427

施設整備等による収支

 

 施設整備等収入計(4)

 0

 施設整備等支出計(5)

 0

 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

 0

その他の活動による収支

 

 その他の活動収入計(7)

738,532

 その他の活動支出計(8)

318,185

 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 

                  420,347

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

              △ 3,422,080    

  前期末支払資金残高(11)

14,820,691

  当期末支払資金残高(10)+(11)

         11,398、611

                    

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

サービス活動増減の部 金額
 サービス活動収益計(1)  34,172,400
 サービス活動費用計(2)  38,903,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

  △4,731,059         

サービス活動外増減の部  
 サービス活動外収益計(4) 382,405 
 サービス活動外費用計(5)

                            269,621 

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

              112,784  

経常増減差額       (7)=(3)+(6)

  △4,618,275

特別増減の部

               

 特別収益計(8)

              700,859

 特別費用計(9)

                       1

特別増減差額       (10)=(8)-(9)

              △700,858

当期活動増減差額   (11)=(7)+(10)

△3,917,417

繰越活動増減の部 

 

 前期繰越活動増減差額(12) 

             △15,572,645

 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 

           △19,490,062

 基本金取崩額(14) 

                     0        

 その他の積立金取崩額(15) 

                      0                          

 その他の積立金積立額(16) 

                               0

 次期繰越活動増減差額

  (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

 

                      △19,490,062

ゆうあい拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部                 負債の部

科目 金額 科目  金額

流動資産

14,075,894 流動負債 2,677,283
固定資産 38,233,182 固定負債 1,314,132
    基本金 41,272,000
    国庫補助金等特別積立金 18,835,723
    その他の積立金 7,700,000
    次期繰越活動増減差額 △19,490,062
資産の部合計 52,309,076 負債及び純資産の部合計 52,309,076